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西南证券:加大减持力度 小幅增仓建筑

发布时间:2019-10-09 14:40:10 编辑:笔名

西南证券:加大减持力度 小幅增仓建筑 2010-05-27 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

保险机构在第四季度小幅减仓之后,在2010年第一季度直接入市持股市值的额度达到6291.84亿元,比2009年第四季度的926.83亿元,巨幅增加。

其主要因为中国人寿集团所持中国人寿限售股解禁所致,若剔除这一因素。

保险2010年第一季度持股市值为782.20亿元,比2009年第四季度减少144.63亿元,减少幅度为15.60%,相比第一季度大盘的累计跌幅5.13%,有大幅减仓迹象。其中,保险机构通过定向增发方式所持中信证券市值很大,达到166.67亿元,比2009年第四季度的186.31亿元,减少19.64亿元。若进一步剔除两个季度所持中信证券的影响,2010年第一季度持股市值615.53亿元比2009年第四季度的740.51亿元减少124.98亿元,减少幅度为16.88%,也表现为大幅减仓状态。保险机构2010年第一季度共计持股560694.87万股,比2009年第四季度的590483.44万股,减少29788.58万股,减少幅度为5.04%。

表1显示,保险机构2010第一季度所持股票只数达到266只,比2009第四季度的238只,多28只,创历史新高。其中,保险资金新进的股票数量增加至110家,也创出历史最高水平。被减持的股票数量下降至70只,仍处于偏高水平。被增持股票数量为53只,是历史适中水平。持平的股票数量为33只,为历史偏低水平。可见,第一季度保险机构调仓比例很大,减持和新进股票数量合计占到持股总数的67.67%。

保监会主席吴定富表示,《保险资金投资不动产的实施细则》和《保险资金投资基础设施、行业龙头企业等未上市股权的实施细则》已基本完成内部审批程序,出台在即。为防范投资风险,保险资金投资不动产细则规定了“三不准”:不得投资居民住房、不得直接投资商业房地产、不得参与房地产开发。不过,在房地产调控政策不断出台的情况下,保险机构未必会增强对房地产股的持有量。

从表1行业偏好上看,剔除中国人寿,保险资金继续保持对金融行业较高的持仓比重,连续十六个季度维持行业市值第一名的位置。2010年第一季度持有的此类行业股票数量为8只,略少于2009年第四季度的10只。2010年第一季度持仓市值为333.13亿元,比2009年第四季度的422.85亿元,减少89.37亿元,减少幅度为21.14%。但若剔除所持中信证券的影响,则调整为2010年第一季度的166.46亿元比2009年第四季度的236.54亿元减少了70.08亿元,减少幅度为29.63%,对比大盘跌幅则有大幅减持迹象。其中,民生银行、海通证券被增持,工商银行、东北证券、民生银行、中信证券持平,光大证券、深发展A、海通证券被减持,海通证券被新进建仓。

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